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今年以来超100只基金降低管理费率

时间:2023-08-11 23:04:03 来源:作者:

仅仅在6月7日一天,就有逾20只基金发布公告,宣布实行费率优惠。Wind数据显示,截至6月7日,今年以来,有超过100只基金(不同份额分开统计)降低了基金管理费率;有100只基金降低了基金托管费率。专家称,同质化竞争环境下,公募基金降费让利是大势所趋,有助于破解“基金赚钱、基民不赚钱”难题。

近期,多只基金相继发布了关于对申购费率、管理费率和托管费率的优惠或下降公告。6月7日,海富通基金、景顺长城基金、嘉实基金等多家基金公司公告称,旗下部分产品参与基金代销机构相关申购费率优惠活动。另外,中银基金、大成基金、德邦基金、中信建投基金、天弘基金、国融基金等多家基金公司公告称,降低管理费率或托管费率。

中银基金 6 月 1 日公告表示,为更好地满足投资者的需求,即日起将中银福建国有企业债 ( 006846 ) 管理费年费率由 0.4% 调整为 0.3%,托管费年费率由 0.1% 调整为 0.08%。

创金合信基金基金则于 6 月 3 日公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国工商银行协商一致,并报有关部门备案,决定自 6 月 5 日起,将创金合信聚利债券 ( 001199 ) 基金管理费年费率由 0.7% 调整 0.3%,托管费年费率由 0.2% 调整 0.08%,C 类基金份额销售服务费年费率由 0.4% 调整为 0.2%。

兴证全球基金6月7日发布关于调整网上直销部分基金转换 / 赎回转购优惠费率公告,公司对通过网上直销平台 ( 包含 APP、微网站 ) 进行部分基金转换、赎回转购的交易业务,将开展费率优惠活动。2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日投资者通过公司网上直销平台办理现金宝单笔赎回转购目录产品 ( 限前端收费模式 ) ,转购补差费率即为该转入基金原申购费率 ( 以招募说明书登载为准 ) 的 0.1 折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。活动结束后,定期赎回转购的补差费恢复为转购基金申购标准费率的 1 折收取。

相比大基金公司,小微基金降费幅度更大,有产品直接将管理费从1.5%下降到0.3%,还有多只基金从1%下降到0.3%。除小微基金外,债券基金是此轮降费潮的主力军。数据显示,76只下调管理费的基金中,有60只为债券基金。

据上海一名公募基金经理表示,降费其实也是基金公司面对投资者的一个策略。我们选择让利于投资者,一方面是让投资者有更多的获得感,另一方面也是想从多方入手吸引更多的长期投资资金。

中信建投基金也表示,降费是基于持有人利益最大化原则,在考虑调整基金运作策略的同时,收取与策略更加适配的管理费;在为不同风险收益偏好的投资者提供更细化的、不同风险收益特征产品的同时,进一步让利于投资者。

华宝证券认为,公募基金降费让利是大势所趋,以投资者为中心是行业长久策略:首先,在净值化转型的大趋势下,公募基金、银行理财和转型后的券商资管的费率模式可相互借鉴,最终让利于投资者;其次,降费根本目的是通过降低基金运作成本,提高投资者收益,最终是为了优化投资者体验,同时倒逼管理人提升研究服务价值以及倒逼销售机构完善以客户为中心的综合服务能力。

文/北京青年报记者 朱开云

编辑/田野

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